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201806/15

如松:世界正在开启“饥饿之门”?

经济全球化以来,世界各国的工业化水平都得到了不同程度的提高,取得这一成就的根基是哪些国家的经济活动呢?

第一是能源的供给稳定,最重要的是中东地区的政治与军事局势稳定。这点是容易理解的,因为没有能源的稳定供给,就没有工业化。

第二是部分国家可以实现稳定的农产品输出,保证了世界的食品供给,为工业化提供了基本保证。这其中最重要的国家是美国、巴西、加拿大、阿根廷、澳大利亚等,它们是世界上最重要的农产品出口国,补足了整个世界对粮食的需求。

委内瑞拉的故事重演的后果

我们已经很熟悉委内瑞拉的故事,恶性通胀让这个国家的混乱状态愈演愈烈,各行各业全面萎缩,即便在委内瑞拉国内最强势的原油生产也不例外。2009年,其原油日产量还在300万桶以上,到现在仅仅剩下140万桶,下降了53%。最严重的下降发生在最近两年。

上图是国际能源署公布的委内瑞拉原油日产量的变化,由图可知过去三年的原油产量加速下降,今年的产量大约是日产140万桶,与2015年相比,下降了大约43%,这是一个十分惊人的数字。

与之相伴随的是委内瑞拉货币的飞速贬值,2012年,玻利瓦尔兑美元汇率还是6:1,现在已经超过200万:1,汇率飞速贬值表述的是通胀的不断恶化,直接摧毁了委内瑞拉的工农业生产,当然也包括原油生产。

虽然委内瑞拉是欧佩克成员国,但对世界原油市场的影响并不大。2016年世界原油日产量约为9400万桶,委内瑞拉的石油产量占比仅仅2%左右,对供需关系不足以产生很大的影响,沙特、俄罗斯和美国才是世界上最重要的原油生产国,占世界总产量均达到或超过10%,再加上美国页岩油产量在最近数年的加速增长,更加弱化了委内瑞拉原油产量下降对世界能源市场所带来的冲击。但即便如此,委内瑞拉原油产量的下滑也已经成为国际原油市场多头的重要支持力量。

现在,让我们换个思维方式想一下,如果委内瑞拉的情形发生在俄罗斯或者沙特呢?只有四个字可以形容:世界末日。这会直接造成能源短缺,即便你有钱,在国际市场上也买不到足够的原油,当然,本国所承受的代价是通胀一飞冲天,很多工业产能闲置,工业化发生倒退,债务问题剧烈爆发。

当然,沙特与俄罗斯都还未出现社会剧烈动荡的迹象,上述担忧是没有理由的。伊朗问题之所以极其敏感,就在于对世界能源市场具有很大的影响力。

在世界市场上,虽然各种工业品在不同的时期各领风骚,比如,美国制裁中兴公司之后,芯片问题开始进入人们的视野,成为整个社会的热点话题。但是,无论任何时期,世界上最重要的都是两个最基础的市场:第一是能源市场;第二是农产品市场。没有能源市场,就谈不上工业化社会的建设和运转,没有农产品市场,很多国家将遭遇严重的饥荒,这是人类生存的基础。

如果世界上主要的粮食生产和出口国出现与委内瑞拉类似的情形呢? 

比委内瑞拉出问题还严重的是哪些国家?

世界最大的粮食出口国——美国——自然不是问题之源,加拿大和澳大利亚似乎也不是,它们都看不到社会剧烈动荡的迹象,因此不会对工农业生产造成严重打击。问题很可能会出现在南美双熊——巴西和阿根廷——身上,它们分别是世界第二、第五农产品出口大国,一旦出现委内瑞拉类似的情形,其它国家根本无法填补(因为主要的农产品出口国都基于自身比较特定的地理和气候条件而形成,基本是无法替代的),世界将陷入深度混乱。

委内瑞拉玻利瓦尔兑美元的汇率变化是委内瑞拉社会变化的最直接指引。下面先看看阿根廷比索的走势。

从历史走势来看,阿根廷比索从2014年开始就进入了加速贬值的阶段,现在贬值的速度越来越快,其过去两年的情形有些类似于委内瑞拉2013年至2014年的情形。一旦阿根廷比索继续高速贬值下去,现在已经高达25%左右的官方通胀率(阿根廷官方数据的信誉度并不高,一般民间人士计算的通胀率会高于官方的数据)必定开始暴涨,很容易让阿根廷陷入与委内瑞拉类似的混乱状态。

再看看巴西雷亚尔的情形。

雷亚尔兑美元汇率4:1的位置很可能是一个非常重要的位置,一旦被有效突破,意味着雷亚尔将加速贬值,通胀恶化,这一样会让社会进入混乱的状态。

事实上,巴西有可能已经开始陷入混乱状态:其一是,随着上月和本月卡车司机和石油工人进行大罢工,媒体报道有些码头已经难以运进用于出口的大豆、肉类等商品,很多食品腐烂在堵塞的路上,商品出口已经遭到严重的打击;其二是,局部地区开始实行军管,这是局势恶化的根本标志。

一旦这种混乱状态持续下去,就会有更多的屠宰企业、种植和养殖企业陷入停产和破产,相关产能就会急剧萎缩。

巴西是全球最大的大豆出口国,2017年占中国大豆总进口量的53%,约5000万吨;巴西是世界上最大的糖生产国和出口国,占世界市场份额的50%;巴西也是重要的肉类出口国,牛肉出口居世界第一。阿根廷被誉为世界的肉库,大豆、小麦、玉米出口在世界上都占有重要的地位。

去年,这两个国家合计在全球农产品出口的总金额中占有约8%的份额(美国占有10%的份额,我们可以想象一下一旦美国农产品无法出口会给世界带来什么样的混乱,而巴西、阿根廷两国合计对世界农产品市场的影响力接近美国),而且出口的几乎都是无法替代的基础农产品,一旦像委内瑞拉那样发生内部混乱,工农业生产遭到破坏,供给下降,必定推动整个世界的通胀暴涨,仅仅大豆的产销就几乎直接决定了世界养殖业的生存。

据现有的资料判断,2020年前后,全球气候恶化很可能开始加剧,一般来说,气候恶化周期受影响最大的是北半球高纬度地区,会让这些地区的国家进口需求放大,而气候变化的节奏大致与巴西和阿根廷经济局势恶化的节奏相吻合,会加大对世界的影响。

混乱的巴西和阿根廷,比混乱的委内瑞拉对世界所造成的影响要严重得多,它们会直接把世界带入饥饿年代。

任何一个国家的管理者,都应该制定最有利的战略,才能让自己的国家立于不败之地。今天,美国与中国正在进行贸易战,考虑上述战略局势,中国与美国签订长期的农产品供销合约(基于中东局势,也包括原油合约)对经济发展和百姓生活有百利而无一害,即便没有贸易战,也应该主动建立这样的商业合作关系。

文章作者:如松
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