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201607/14

如松:为什么南海无战事?

任何突发事件,都是考验资本市场投资者的关键时刻,特别是战争。伟大的军事家孙武说:兵者,诡道也。也就是说,兵家都要采取出其不意的战术才能占据主动,这是进行军事行动的基本原则。对于普通人来说根本无法猜测,因为普通人可以猜测的时候,就不符合“诡道”的原则,而要实现“诡道”的原则就必须打破常规。西欧中世纪的战争,一般是大家先下战书,排好队,摆好阵势,在平原上堂堂正正地进行交锋,连最基本的侧翼包抄、分割包围的战术都没有,双方的兵力平均分配在一条平线上,这种战术也造就了西欧当时的主要兵种——板甲骑士。如果将西欧的军事理论和孙武时期相比,至少落后了2000年,由此可见,春秋战国时期在世界上的地位,由军事思想的对比可见一斑。

大多数资本市场的投资者,对于战争等突发事件,喜欢根据自己的知识进行推断,可是,每个人的知识、见识不同,结果自然千差万别,而且每个人都有自己的思维死角,就更难以洞察真相。只有非常可观、知识非常丰富并能够公平地看待交战双发的利益诉求的时候,这样给出的判断或许才稍有意义。

从另外一个角度来说,战争是否会发生,使用一些客观因素给出的信号更有意义,这可以避开个人的思维局限性。虽然普通人不知道军事行动的内幕,但总会有人会知道,就会在资本市场留下蛛丝马迹,研究这些迹象更有意义。

不考虑因为“南海裁定”出笼在未来带来的与周边国家的摩擦,为什么南海没有爆发大规模的中美之间的战事?

其一,以前说过这一点,美国正处于财政收缩的时期,而财政收缩要求压缩军费,减少财政赤字。2012年,美国的财政赤字超过1万亿美元,而2015年为4390亿美元,收缩的态势非常明显。这种收缩结束了吗?肯定没有,现在美国的国债与GDP的比例还在100%左右,处于非常高的水平,意味着财政收缩还要继续。这也是美国从伊拉克、阿富汗不断撤军的原因,也是在利比亚、叙利亚、打击IS、乌克兰战争中出工不出力的根源,事实是兄弟即便有心,也是有心无力。这种情形下,只要是美国自身没有受到严重的战略威胁(从这点来看,金三的威胁更大)、或本土遭遇“911”那样的打击,美国肯定不希望在南海大动干戈,其实不仅在南海,在其他地方也一样,因为战争就是烧钱的游戏。

对于中国来说,一样需要面对现实。虽然部分军迷们认为中国的海空军实力已经世界无敌,但如果要客观地看,或许不是这么乐观。海空军一直都是中国军力的短板,虽然现在在恶补,但海空军实力的提升需要科技水平全方位、大幅度跃升才能实现,显然不是短期行为。如果仅仅用海空军和美军在南海对抗,并不十分明智。中国可以发挥的有利条件是可以用路基导弹助战,可是,南沙距离海南在1000公里以上,射程遥远,导弹运行时间长,以美国今天的导弹拦截技术,容易在运行的中途被拦截。当路基导弹的优势被削弱之后,发动一场在南沙纯粹的大规模海战和空战,不明智。

从局势上来说,中美之间爆发南海大战的可能性实在不大,这是由双方的现状决定的。此时,如果非要逞一时之勇,那就是猛夫,相信两个国家的领导人都不是,相反,都是非常睿智的。

其二,如果中美在南海展开大战,一定严重影响南海的航运,日本韩国必定参与。

南海航运线路对中国、韩国、日本的意义不言而喻,三国的进口原油主要是从波斯湾、非洲经马六甲然后进入南沙海域,再到中国日本和韩国本土,中国台湾地区也一样。日本、韩国、台湾地区从中东、非洲、马来西亚、印尼进口的原油,80%以上都要经过南海运输。中国也有80%以上的原油进口要经过这条航线。其他的大宗商品和出出口物资也有很大的比例经由这条航道才能进入欧洲、非洲、西亚等地。如果中美真的准备在南海进行一场大战,对南海海运航线的影响是巨大的,几乎是对这些国家或地区经济的一种窒息性行为。安倍晋三、朴槿惠、蔡英文肯定都不会淡定(威胁到能源安全的事情,谁也淡定不了),将会如坐针毡。而如坐针毡的方式就一定是在南海布置军力保护本国或本地区的商船,甚至日本海军还会参战。可事实是,日本没有多少动静,安倍晋三还不断地出头露面,日本海军也未出现在南海,所以,这说明南海出现中美大战的可能性实在不大。

如果南海发生中美之间的大规模海战,一定是一场群殴,不会只限于中美两国,这是南海的地理位置决定的。甚至欧洲国家都会参与,因为这是欧亚航线的咽喉要道。

同时,如果中国期望在南海放手一搏,中石油这些大型国企的油轮必定先有异常,哪个国家也不希望自己的油轮处于战火之下,这是人之常情,如果大型国企的油轮、货轮还在正常运转,就不存在放手一搏。

其三,对于战争来说,最敏感的是汇率。战争会造成周边国家军事开支的暴涨,财政平衡被打破,汇率就要下跌。对于中国韩国日本以及中国台湾地区来说,原油供给受到威胁,必定带来汇率的暴跌。本月12日当天,美元对日元是上涨的,幅度是1.38%,这符合逻辑;美元对韩元下跌了0.39%,这严重不符合逻辑;美元对台币下跌了0.21%,也与逻辑严重不符,所以,从日元韩元台币的走势判断,南海没有大规模战事。

其四,中美是世界上最大的两个国家,经济总量更排在前两位,如果中美在南海爆发大战,会在国际资本市场带来惊涛骇浪。因为没人可以预测得到规模和持续的时间,这就会造成黄金价格的暴涨,如松估计,会快速拉升到1500美元/盎司以上。可是,11日黄金下跌,12日继续下跌,在12日的亚欧时间段也没有什么动静,黄金在告诉大家,平安无事。

其五,12日当天,主要国家的领导人还在抛头露面,进行正常的国事活动甚至会见外交使团,难道他们不怕双方打急眼了之后,对方会采取剧烈的报复举措?好吧,就算这些国家的领导人临危不惧,但这种大规模的军事行动,也一定是军事优先,没那么多功夫参与军事以外的活动(战争需要最高领导人随时决策,这是必须的)。既然他们敢于抛头露面,有时间抛头露面,就说明没大事。如果领导们都不露面了,这才是大事。

战争会对资本市场带来严重的打击,比如股指一定是狂泻的。资本市场中人,如果要客观地判断特殊事件特别是战争事件对资本市场带来的影响,就不能看重那些“网上战争”,这些都是情绪化的宣泄,对于自己的判断没有丝毫的意义。实际上,这些战争等突发事件也影响到资本市场以外的人,大家每个人都在从事经济活动(特别是企业的老板尤其是进出口企业的老板,航线被中断,货物不能及时进出,就违约了),每个人都会出行甚至出国,有些人要决定是否投资,等等,战争的爆发影响的是世界上每个人,对参战国家的人民影响的更加严重,是一种全方位的影响(即便在家睡觉的人,还要考虑战争对房价的影响)。每个人都需要对战争的局势做出客观的判断,然后才能决定自己的行动。

中国打还是不打,是领导说了算,这不是我们小民操心的事情,本文就更不讨论。

未来,亚欧的局势不断紧张,战争或许距离我们越来越近,对突发事件进行自己客观的、独立的判断,就显得更加重要。

如松也只是抛砖引玉。

 

文章作者:如松
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