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201412/29

2014年全球经济那些事儿

2014年令人印象最深刻的,则莫过于国际原油大跌,下半年油价跌幅将近35%。11月28日,当OPEC宣布保持石油日产3000万桶不变之后,油价又快速下跌,一度曾跌破55美元。

由于俄罗斯经济和原油价格密切相关,由于油价跌破了俄罗斯所能承受的成本价,因此俄罗斯首当其冲,成为油价狂跌的最大受害者。卢布也受到了重挫,美元兑卢布的汇率创历史新高,卢布曾一度跌穿至80。而油价暴跌、卢布贬值、以及国际制裁,使俄罗斯经济陷入了衰退的风险中。

卢布危机加剧了新兴市场货币的震荡,巴西、土耳其、印尼、尼日利亚等国的货币兑美元,汇率也剧烈贬值,这些国家不得不采取干预汇率市场和严格管制外汇的传统作法,比如提高基准利率、提高存款准备金率、投入美元干预汇市……俨然开始了一场“货币保卫战”。

然而令人惊讶的是,美国商务部12月23日公布的最新数据显示,2014年第三季度GDP增速高达5%,创11年来的最高水平。消息公布之后,美国投资者信心普遍高涨,道琼斯指数突破18,000点,标准普尔指数突破2,080点。

与此同时,相比2013年新增就业机会月平均为18万,2014年底劳工部发布的数据则颇令人兴奋:就业报告显示11月失业率和10月一样,依然维持在5.8%,是2008年以来的最低水平,新增了214,000个工作岗位。

由此可见,美国经济的持续增长带动了就业,并在科技创新驱动的作用下再一次释放出潜能,美元也开始走向升值阶段,美元指数顺势冲上90点大关,创下8年来的新高。

随着美元走强,2014年金价跌回到了五年前(见附图),可谓是怎样涨上去的,就怎样跌下来。如果扣去通胀因素,目前的黄金价格比五年前还低!假设五年前买入一万美元黄金,按美国每年平均通胀2%来计算,其价值仅相当于9039美元;而如果按照中国这几年平均通胀5%计算,就缩水得更厉害了。投资黄金抵御通胀之说,不攻自破!

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随着美联储结束每月850亿美元的资产购买计划,以及美国经济数据的持续改善,国际资本回流美国资产市场,是勿容置疑的,毕竟资本是逐利的。而且黄金是以美元计价的,当美元走高时,持其他货币购买黄金的投资者成本上升,这会压低需求和金价。因此黄金今年出现多空交战,金价一直徘徊于每盎司1200美元,依然在漫漫熊市之中。

特别值得一提的是,今年最差投资品——比特币,年内暴跌60%!比特币由于其匿名、完全去中心化等"优点"一度受到一些人追捧,价格曾从几乎0飙升至1100美元!然而也因其被非法利用受到打压。在全球各国政府加强对其监管之际,其价格从最高的1100美元跌至目前的约320美元,跌去70%,今年暴跌超过60%,走势比油价的跌幅还惨!而且,由于各种比特币平台的介入,进入金融市场后的比特币,越来越像一场金融骗局。

再说回美国,因为美国的经济强弱,直接影响着世界各国。

很显然,美国经济是在美联储强有力的货币政策扶持下,经济开始悄然复苏,因此引发市场对于加息预期的关注。美联储在2014年曾经暗示市场,2015年中期将会加息,但幅度是多少或具体什么时间,却没有明确的文字表述。

值得注意的,虽然美国失业率降低了,但新增的大多是低质量工作,而且通胀率太低,房屋新开工下滑。显然,美国经济的复苏还不够强劲,依然还是在缓慢复苏之中。

不过,环顾全球,美国还是在世界各国之中,经济状况最佳的,可谓矮子群中最高的那位。

接下来,我将分别对美国、欧洲、日俄、中国,以及其他新兴经济体,做一个2015年的经济前景展望。

文章作者:陈思进
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